全国社会保障基金理事会2012年部门预算
目 录
第一部分 全国社会保障基金理事会概况
一、主要职能
二、预算编报范围
第二部分 2012年全国社会保障基金理事会公共预算表
一、收支预算总表
二、公共预算收入表
三、公共预算支出表
四、公共预算财政拨款支出表
五、政府性基金预算支出表
第三部分 2012年全国社会保障基金理事会公共预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
全国社会保障基金理事会概况
一、主要职责
全国社会保障基金理事会为国务院直属正部级事业单位，是负责管理运营全国社会保障基金的独立法人机构。其主要职责是：
1.管理中央财政拨入的资金、减持或转持国有股所获资金、划入的股权资产及其他方式筹集的资金。
2.制定全国社会保障基金的投资经营策略并组织实施。
3.选择并委托全国社会保障基金投资管理人、托管人，对全国社会保障基金资产进行投资运作和托管，对投资运作和托管情况进行检查；在规定的范围内对全国社会保障基金资产进行直接投资运作。
4.负责全国社会保障基金的财务管理与会计核算，定期编制财务会计报表，起草财务会计报告。
5.定期向社会公布全国社会保障基金的资产、收益、现金流量等财务情况。
6.根据财政部、人力资源和社会保障部共同下达的指令和确定的方式拨出资金。
7.承办国务院交办的其他事项。
二、预算编报范围
全国社会保障基金理事会无二级预算单位，按照预算管理的有关规定和公共预算的编制要求，2012年纳入全国社会保障基金理事会预算编报范围的收支包括：全国社会保障基金理事会本级全部收入和支出。
第二部分
2012年全国社会保障基金理事会公共预算表
收支预算总表（附件1）
公共预算收入表（附件2）
公共预算支出表（附件3）
公共预算财政拨款支出表（附件4）
政府性基金预算支出表（附件5）
第三部分
2012年全国社会保障基金理事会公共预算情况说明
关于公共预算收支总表的说明
一、收入预算
2012年，全国社会保障基金理事会预算收入总计12881.71万元，比上年同比增加1293万元，增长11.15%。
（一）财政拨款收入9503.97万元，比上年同比减少76.53万元，下降0.8%,主要是按照规定统筹动用了上年累计财政拨款结转和结余资金安排2012年预算。
（二）事业单位经营收入0万元，比上年同比减少50万元。
（三）其他收入90万元，比上年同比增加10万元，增长11.1%。
（四）上年结转2787.74万元，比上年同比增加1082.11万元，主要是个别项目受特殊因素影响，相关工作推迟开展。
二、支出预算
2012年，全国社会保障基金理事会预算支出总计12881.71万元，比上年同比增加1293万元，增长11.15%。 （一）金融监管等事务支出12453.71万元，比上年同比增加1217万元，增长9.8%，主要是增加了信息系统建设及运行费用。
（二）住房保障支出428万元，比上年同比增加76万元，增长17.8%，主要是新增人员的公积金和无房人员的按月补贴。
关于公共预算收入表的说明
2012年，全国社会保障基金理事会财政拨款收入9503.97万元，占总收入的73.8%，财政拨款结转资金2614.68万元，占总收入的20.3%，财政拨款结余资金173.06万元，占总收入的1.3%，其他收入90万元，占总收入的0.7%，用事业基金弥补收支差额500万元，占总收入的3.9%，其中：
一、金融部门行政支出5803.61万元，包括一般行政管理事务1086.21万元，事业运行4717.4万元；
二、金融部门监管支出1830.9万元，主要是金融行业电子化建设；
三、其他金融监管等事务支出4819.2万元，主要是其他金融监管等事务支出；
四、住房保障支出428万元。
关于公共预算支出表的说明
2012年，全国社会保障基金理事会公共预算支出12881.71万元，其中，基本支出5145.4万元，占总支出的40%，项目支出7736.31万元，占总支出的60%。
关于公共预算财政拨款支出表的说明
2012年，全国社会保障基金理事会公共预算财政拨款支出年初预算数为9503.97万元，比2011年执行数（执行数是当年财政拨款数加当年国库集中支付结余数）减少76.53万元，下降0.8%。其中：
一、金融监管等事务支出（类）金融部门行政支出（款）比2011年执行数减少284.91万元，下降5.9%；
二、金融监管等事务支出（类）金融部门监管支出（款）比2011年执行数增加1157.84万元，增长231.57%，主要原因是投入信息灾备系统建设及运行；
三、金融监管等事务支出（类）其他金融监管等事务支出（款）比2011年执行数减少1022.46万元，下降25.94%，主要是2011年受金融行业大环境影响，部分项目开展受阻，相应的事务支出减少，2011年有结余，2012年预算支出统筹了结余资金的使用，减少了财政拨款；
四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）比2011年执行数增加73万元，增长23.78%。主要是新增人员的公积金和无房人员的按月补贴增加。
第四部分
2012年全国社会保障基金理事会公共预算名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、其它收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的存款利息收入等。
三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其它收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、金融监管事务支出：指金融保险业监管等事务方面的支出。
六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指全国社会保障基金理事会按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（一）住房公积金：指按照国家统一规定，按比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）提租补贴：指1999年按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字[1999]267号）规定向职工发放的租金补贴，人均标准90元/月。
（三）购房补贴：指1998年住房分配货币化改革后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
附件1：收支预算总表.xls
附件2：公共预算收入表.xls
附件3：公共预算支出表.xls
附件4：公共预算财政拨款支出表.xls
附件5：政府性基金预算支出表.xls
