新华社北京8月7日电(记者罗沙、韩洁)财政部7日发布公告,决定发行2009年第十五期、第十六期记账式贴现国债,两期国债实际发行面值共计250亿元。
根据财政部公告,第十五期记账式贴现国债实际发行面值为100亿元,期限91天,经招标确定的发行价格为99.674元,折合年收益率为1.34%。第十六期记账式贴现国债实际发行面值为150亿元,期限273天,经招标确定的发行价格为98.796元,折合年收益率为1.64%
这两期国债通过全国银行间债券市场和证券交易所市场(以下简称各交易场所)面向社会各类投资者发行。2009年8月10日开始发行并计息,8月12日发行结束。8月14日起,本期国债在各交易场所以现券买卖和回购的方式上市交易。
这两期国债低于票面面值贴现发行,第十五期记账式贴现国债2009年11月9日(节假日顺延)按面值偿还,第十六期记账式贴现国债2010年5月10日(节假日顺延)按面值偿还。
这两期国债在2009年8月10日至8月12日的发行期内,采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销,分销对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立股票和基金账户,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券账户的各类投资者。通过各交易场所分销部分,由承销机构根据市场情况自定价格。