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林业局公布2006年林业行业财务报表决算主要指标
中央政府门户网站 www.gov.cn   2007年10月30日   来源:林业局网站

2006年全国林业行业财务报表决算主要指标

    一、全国林业行业财政资金收支状况

    2006年,全国林业行业资金预算投入584.5亿元,其中中央投入428.5亿元(其中基本建设投入49.5亿元),地方投入156亿元。全年实际到位资金540.8亿元,实际支出521.1亿元,年初余额37亿元,年末结余56.7亿元。

    (一)预算投入。2006年,中央及地方预算投入林业行业584.5亿元,其中:

    1.中央投入428.5亿元,其中:基本建设投入49.5亿元;财政事业投入379亿元,主要包括:天保工程财政资金69.8亿元,退耕还林粮食折现233.2亿元、现金补助27.1亿元,中央财政森林生态效益补偿基金30亿元,贫困国有林场扶贫资金1.5亿元,林业有害生物防治补助费2亿元。

    2.地方投入156亿元,其中省级投入63.1亿元,地市级投入35.1亿元,县级投入57.8亿元。按财政预算科目划分,主要包括:基本建设8.5亿元;财政事业资金147.5亿元。财政事业资金主要是林业支出130.1亿元,其中主要包括行业管理经费64.7亿元,森林救灾经费8.5亿元,天然林保护经费11.3亿元,退耕还林2.4亿元,森林生态效益补偿基金14.3亿元。

    (二)资金到位与支出。2006年,中央及地方林业行业资金到位540.8亿元,与本年预算投入相比有43.7亿元未到位,主要包括基本建设投资22亿元,行业管理支出11.9亿元,森林生态效益补偿基金10.3亿元。其中:

    1.基本建设资金到位35.8亿元,支出38.3亿元。

    2.财政资金到位504.9亿元,支出482.8亿元。其中,林业支出到位391.1亿元,支出375.9亿元。主要包括:行业管理经费到位65.8亿元,支出64.3亿元;森林救灾经费到位10亿元,支出9.6亿元;天然林保护工程财政资金到位81.1亿元,支出63.6亿元;退耕还林工程财政补助资金到位262.7亿元,支出262.7亿元;森林生态效益补偿基金到位34亿元,支出34.9亿元;国有贫困林场财政扶贫资金到位1.3亿元,支出1.2亿元。

    二、全国育林基金收支状况

    (一)育林基金收入。全年收入53.1亿元,与2005年相比增加7.1亿元。具体包括:

    1、提取25.6亿元,占总收入的48.2%;

    2、征收22.5亿元,占总收入的42.4%;

    3、营林产品销售净收入转育林基金0.7亿元,占总收入的1.4%;

    4、其他收入4.2亿元,占总收入的8%。

    (二)育林基金支出。全年支出46.2亿元,具体是:

    1、营林生产支出10.5亿元,占总支出的22.5%。其中:森林更新及造林支出7.1亿元,成林抚育支出1.4亿元,营林生产其他支出1.9亿元;

    2、营林费用支出17.9亿元,占总支出的38.8%,其中:营林管理费支出5.5亿元,森林保护费支出5亿元,森林资源清查支出0.8亿元,低产林改造支出0.2亿元,天然幼壮林支出0.6亿元,营林三项费用支出2.9亿元,营林费用其他支出2.9亿元;

    3、其他支出17.8亿元,占总支出的38.7%。其中弥补机构经费不足9.1亿元。

    三、全国森工企业财务状况

    (一)资产负债状况。2006年末,全国森工企业总资产711亿元,其中流动资产305亿元、固定资产306亿元,总负债488亿元,其中短期借款74亿元、长期借款70亿元,所有者权益223亿元,资产负债率为68.64%。

    (二)损益状况。2006年全国森工企业6省区盈利,14省区亏损,亏损企业642户,亏损面60.1%,比上年扩大1.5%。盈亏相抵,全行业净亏损0.9亿元,与上年持平,其中:亏损企业亏损额为10.2亿元,增加亏损2.2亿元。

    截止2006年末,全国森工企业历年累计未弥补亏损72.7亿元,比上年减少9.8亿元,减幅为11.9%。截止2006年底,全国森工企业尚拖欠职工工资和离退休人员经费11.1亿元,与去年相比减少0.8亿元,共涉及职工38.3万人。

    (三)收入与利润主要构成。全年总业务收入186.6亿元,比上年增加7.5亿元,其中:林业产品收入135.2亿元,占总收入的72%;非林非木产品收入51.4亿元,占总收入的28%。全年总销售利润51.9亿元,比上年增加7.9亿元,其中:林业产品销售利润45.3亿元,占总利润的87%;非林非木产品销售利润6.6亿元,占总利润的13%。其中主要林业产品的收入与利润情况是:

    1、种植业实现收入92.3亿元,占林产品收入的68%,实现利润41.4亿元,占林业产品利润的91%;

    2、初加工产品实现收入3.3亿元,占林业产品收入的2.4%,实现利润0.1亿元,占林业产品利润的0.2%;

    3、“三剩物”和次小薪材加工产品实现收入39.3亿元,占林业产品收入的29.3%,实现利润3.6亿元,占林业产品利润的8.6%。

    (四)上缴税收状况。全年上缴国家税收5.4亿元,主要是增值税4亿元、所得税0.3亿元、营业税0.6亿元,与上年同期持平。森工企业利用“三剩物”和次小薪材综合利用产品执行增值税即征即退政策,缴税0.8亿元,返还0.7亿元。

    (五)主要产品产销情况

    1、木材。全年产量1242万立方米,比上年减少36万立方米,减幅为2.8%;销售量为1448万立方米,比上年增加74万立方米,增幅为5.4%。木材销售收入为88.6亿元,比上年增加13.9亿元,增幅为18.7%。平均售价为611.9元/立方米,比上年提高68.5元/立方米。实现销售利润40.4亿元,比上年增加7.4亿元,增幅为22.5%。每立方米木材销售利润为278.8元,比上年增加38.9元。

    2、锯材。全年产量7.2万立方米,比上年减少7.2万立方米,减幅为50%;销售量6.9万立方米,比上年减少11.7万立方米,减幅62.9%。实现销售收入0.7亿元,比上年减少1.7亿元,减幅72.5%。平均售价943.3元/立方米,比上年降低330.5元/立方米。实现销售利润-0.03亿元,比上年减少0.07亿元。每立方米锯材销售利润-55.1元,比上年减少73.6元。

    3、纤维板。全年产量75.2万立方米,比上年减少13.3万立方米,减幅为15%;销售量为78.9万立方米,比上年减少10万立方米,减幅11.3%;实现销售收入10.2亿元,比上年减少1.6亿元。平均售价1297.1元/立方米,比上年减少28.4元/立方米。实现销售利润0.5亿元,比上年减少0.3亿元。每立方米锯材销售利润为64元,比上年减少28.4元。

    4、胶合板。全年产量3.5万立方米,比上年增加0.1万立方米,增幅为2.8%;销售量为3.8万立方米,比上年增加0.2万立方米,增幅为5.6%。实现销售收入0.8亿元,比上年减少0.2亿元,减幅为15.3%。平均售价为2628.3元/立方米,比上年减少65.8元/立方米。实现销售利润-473万元,比上年减少-720万元。每立方米胶合板销售利润-124.5元/立方米,比上年减少193.1元。

    5、刨花板。全年产量68.6万立方米,比上年增加12万立方米,增幅为21.2%;销售量为71.9万立方米,比上年增加14.2万立方米,增幅为24.6%。实现销售收入8.5亿元,比上年增加1.76亿元,增幅为26.25%。平均售价为1176.52元/立方米,比上年提高15.3元/立方米。实现销售利润5558万元,比上年减少1992万元。每立方米刨花板销售利润为77.3元/立方米,比上年减少53.6元。

    四、全国国有林场财务状况

    2006年全国国有林场财务报表共汇总全国30个省(区)的4162户国有林场。总经营面积5120万公顷,其中:有林地面积3050万公顷。在职职工46.6万人,离退休人员18.7万人。

    (一)资产负债情况。截止2006年末,资产总额263亿元(不含林木资产),其中:流动资产119元,比上年增加12亿元,占资产总额的27.3%;固定资产112.6亿元,比上年增加5亿元,占资产总额的63%。债总额193.8亿元,比上年增加7.1亿元。其中,流动负债143.3亿元,比上年增加7.7亿元,占负债总额的73.9%;长期负债50.5亿元,比上年减少0.6亿元。截止2006年末,所有者权益总额421.1亿元(含林木资产),其中:实收资本73.7亿元。

    (二)盈利情况。盈亏相抵,净盈利4.7亿元,比上年增加1.2亿元,主要情况是:

    1、增收115,414万元,其中:主营业务收入673,455万元,比上年增加77,094万元;其他业务利润48,467万元,比上年增加2,799万元;补贴收入57,999万元,比上年增加13,463万元;营业外收入52,702万元,比上年增加18,334万元;投资收益5,687万元,比上年增加2,868万元;以前年度损益调整3,113万元,比上年减少856万元。

    2、减收103,124万元,其中:营业成本299,800万元,比上年增加25,837万元;营业费用25,968万元,比上年增加3,210万元;营业税金及附加2,479万元,比上年增加457万元;育林基金及维简费76,897万元,比上年增加9,359万元;管理费用360,892万元,比上年增加48,493万元;财务费用15,716万元,比上年增加2,476万元;包户上交净收入44,610万元,比上年减少3,877万元;营业外支出50,754万元,比上年增加9,415万元。

    (三)缴税情况。全年上缴税收15401万元,比上年增加2418万元。主要是:营业税金及附加3346万元,比上年增加399万元;增值税9683万元,比上年增加1845万元;所得税2372万元,比上年增加174万元。

    (四)营造林及其资金来源情况。2006年营造林总面积65.6万公顷,比上年减少13万公顷,主要情况是:营造速生丰产林8.1万公顷,比上年增加1.7万公顷;营造生态公益林22.4万公顷,比上年减少0.6万公顷。全年用于营林及其管护的资金总额28.6亿元,比上年增加4.7亿元,其中,林业事业费6.1亿元,比上年增加1.2亿元;专项拨款7.7亿元,比上年增加2.2亿元;基建拨款2.6亿元,比上年减少0.3亿元;林业项目借款1.8亿元,比上年增加0.8亿元;育林基金5亿元,比上年增加0.3亿元。

    五、全国国有苗圃财务状况

    2006年全国国有苗圃汇总30个省(区),汇编苗圃户数1815户,国有苗圃经营面积25.2万公顷,其中育苗面积3.5万公顷,有林地面积12.5万公顷,农耕地4.2万公顷。职工总人数3.7万人,离退休人员1.5万人。

    (一)资产负债情况。2006年末,资产总额29.4亿元(不含林木资产),流动资产13.1亿元,占资产总额的44.6%;固定资产12.7亿元,比上年减少0.5亿元,占资产总额的43.2%。负债总额18.8亿元,比上年增加0.6亿元,其中:流动负债14.7亿元,比上年增加0.9亿元,占负债总额的78.2%,其中:短期借款1.9亿元,长期负债4.2亿元,比上年减少0.2亿元。2006年末,全国国有苗圃所有者权益13.7亿元,比上年增加0.1亿元,其中:实收资本10.3亿元。

    (二)损益情况。2006年全国国有苗圃盈亏相抵,实现净利86万元,与上年亏损5109万元相比,增加5195万元,具体如下:

    1、主要增收因素:主营业务收入56213万元,比上年增加2358万元;营业外收入5328万元,比上年增加875万元;补贴收入9073万元,比上年增加1864万元;营业成本39858万元,比上年减少797万元;育林基金及维简费210万元,比上年减少56万元;财务费用比上年减少613万元;其他业务利润3844万元,比上年增加768万元。

    2、主要减收因素:承包户上交净收入2454万元,比上年减少420万元;投资收益-396万元,比上年减少493万元;营业费用4899万元,比上年增加258万元;管理费用25887万元,比上年增加1414万元;营业外支出4806万元,比上年增加72万元。

    (三)主要税负情况。2006年,国有苗圃上缴税收1270万元,比上年增加438万元。主要是:营业税金及附加702万元,比上年增加197万元;增值税299万元,比上年增加16万元;所得税269万元,比上年增加225万元。