2011年国资委预算执行工作情况 

    国务院国资委领导高度重视预算执行工作，明确要求把财政拨款预算安排好、执行好，严格按照政策规定办理，强化预算编制的准确性和执行的有效性。为此，我委拟定了加强预算执行的工作方案，出台了《国务院国资委预算执行管理办法》，实行了“责任明确，分工负责”的管理体制，重点抓好预算执行的相关工作。一是强化预算执行的计划性，认真拟定了行政事业类项目预算分月执行计划，按月对项目预算执行情况进行分析对比。二是建立完善预算执行月报制度，按月对全委预算执行情况进行统计分析。三是建立预算执行通报制度。按月对委机关各厅局、各直属直管单位进行预算执行情况通报，对执行较慢的单位积极督促指导。四是以强化预算执行为契机，按照财政部关于预算编报与预算执行、结转和结余资金管理和资产管理相结合的原则，认真做好预算编报的各项工作并积极开展财政支出绩效评价。五是加强沟通协调，适时召开委机关厅局综合处长及直属直管单位财务负责人会议，并采取上门约谈、电话沟通及调研等方式，加大对项目预算执行进度的督促检查力度，积极推进全委预算执行水平的不断提高。

2011年国资委决算收支总体情况说明

    2011年收入总计669,439.54万元，其中本年收入合计409,987.48万元、用事业基金弥补收支差额1,518.34万元、上年结转和结余257,933.72万元；2011年支出总计669,439.54万元，其中本年支出合计370,610.59万元、结余分配21,960.68万元、年末结转和结余276,868.27万元。

    1.2011年收入情况。

    本年收入合计409,987.48万元，其中财政拨款收入189,796.56万元、上级补助收入687.72万元、事业收入112,165.31万元、经营收入47,753.26万元、附属单位缴款1,885.75万元、其他收入57,698.88万元。

    2.2011年支出情况。

    本年支出合计370,610.59万元，其中基本支出255,788.06万元、项目支出79,046.44万元、经营支出34,825.15万元、对附属单位补助支出950.94万元。

2011年国资委行政经费支出情况说明

    经汇总，2011年度国务院国资委机关本级及所属单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职责、维持机关运行开支的行政经费共计43,324.47万元。

2011年国资委决算财政拨款支出情况说明

    2011年财政拨款支出合计187,576.47万元，其中基本支出114,435.51万元、项目支出73,140.96万元。按照财政部制定的《2011年政府收支分类科目》划分，分别为：

    1.“一般公共服务—档案事务”支出754.25万元，其中基本支出236.00万元、项目支出518.25万元，用于所属档案馆经费支出。

    2.“外交—国际组织”支出478.47万元，全部为项目支出，用于按国际组织规定缴纳的会费支出。

    3.“科学技术—技术研究与开发”支出264.57万元，全部为项目支出，用于所属单位技术研究与开发等方面的支出。

    4.“文化体育与传媒—新闻出版”支出1,258.36万元，全部为基本支出，用于所属出版社、报社等单位相关经费支出。

    5.“文化体育与传媒—其他文化体育与传媒支出”56.00万元，全部为项目支出，用于所属出版社、报社等单位相关经费支出。

    6.“社会保障和就业—行政事业单位离退休”支出66,576.16万元，全部为基本支出，用于所属各离退休干部局（办）管理机构、行政离退休干部，以及所属各事业单位离退休人员经费支出，其中归口管理的行政单位离退休支出51,846.13万元、事业单位离退休支出8,678.67万元、离退休人员管理机构支出6,051.36万元。

    7.“医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗”支出3,652.00万元，全部为基本支出，用于所属11个离退休干部局（办）管理的离退休干部医疗费支出。

    8.“资源勘探电力信息等事务—国有资产监管”支出82,095.82万元，用于国务院国资委机关（含监事会）及直属直管单位履行职能、开展业务等相关经费支出，其中基本支出34,124.70万元，项目支出47,971.12万元。

    9.“资源勘探电力信息等事务—支持中小企业发展和管理”支出59.23万元，全部为项目支出，用于所属单位开展中小企业发展研究支出。

    10.“资源勘探电力信息等事务—其他资源勘探电力信息等事务”支出158.29万元，全部为项目支出，用于其他资源勘探电力信息等事务支出。

    11.“国土资源气象等事务—国土资源事务”支出23,635.03万元，全部为项目支出，用于所属地勘单位地质矿产资源、国外矿产资源风险勘查等方面支出。

    12.“住房保障支出—住房改革支出”8,644.29万元，全部为基本支出，用于按照国家政策规定安排的住房公积金、提租补贴和购房补贴支出，其中住房公积金5,574.35万元、提租补贴1,751.79万元、购房补贴1,318.15万元。

国资委“三公经费”财政拨款预决算情况说明

    1.2011年“三公经费”财政拨款支出情况。

    2011年“三公经费”财政拨款决算数为3,714.82万元。范围包括：国务院国资委机关本级、国务院派驻国有重点大型企业监事会系统、国资委代管的全国性行业协会系统、直属事业单位、直管的有关行业离退休干部局和有关行业机关服务中心，共涉及533家单位（含181家三级以上单位及其代管的352家各类单位）。

    （1）2011年因公出国（境）费财政拨款支出共计2,363.06万元，包括：当年因公出国（境）费实际支出，以及使用项目经费安排的中央企业境外资产审计检查、临时处理境外企业突发事件等支出。全年共计安排因公出国（境）团组98个，623人次。与2010年同口径实际支出数2,699.89万元相比，净减少336.83万元，主要是因为我委不断严格“三公经费”管理，努力压缩、调整或取消部分出国团组所致。

    （2）2011年公务用车购置及运行费财政拨款支出1,129.59万元（其中：国务院国资委机关、监事会支出612.06万元，其他各类所属单位支出517.53万元），主要用于工作车辆的购置及日常运行开支。与2010年同口径实际支出1,607.55万元相比，净减少477.96万元，主要是我委严格控制公务用车购置，有关单位旧车报废，新车尚未购置，车辆运行数量减少，以及加强管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低。据统计，截至2011年公务用车保有量为322辆，其中：国务院国资委机关、监事会96辆，其他各类所属单位226辆（包含部分事业单位使用自有资金开支运行费的车辆数）。

    （3）2011年公务接待费财政拨款支出222.17万元，比2010年同口径实际支出334.31万元相比，净减少112.14万元，主要是各单位严格控制公务接待活动，努力压缩公务接待支出。据统计，全年组织公务接待活动共计539次，其中：委机关（含监事会）全年接待43次，占全部接待次数的7.98%；其他各类单位全年接待496次，占全部接待次数的92.02%。

    2.2012年“三公经费”财政拨款预算情况。

    《财政部批复国务院国有资产监督管理委员会2012年部门预算的通知》（财预〔2012〕204号）核定我委2012年“三公经费”财政拨款支出预算2,859.78万元（不包含临时发生的处置中央企业境外突发事件、中央企业境外资产审计检查等专项业务工作相关支出）。其中：因公出国（境）费1,381.37万元、公务用车购置及运行费1,226.93万元、公务接待费251.48万元。

表一：公共预算收入支出决算总表

单位：万元

    注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。10行=（1+2+3+4+5+6）行；13行=（10+11+12）行；23行=（14+15+16+17+18+19+20+21+22）行；26行=（23+24+25）行

表二：公共预算收入决算表

单位：万元

    注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1栏=（2+3+4+5+6+7）栏

表三：公共预算支出决算表

单位：万元

    注：本表反映部门本年度各项支出情况1栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四：公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

    注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况1栏=（2+3）栏

表五：政府性基金预算支出决算表

单位：万元

    注：国务院国资委没有政府性基金预算安排的支出，本表无数据。

表六：“三公经费”财政拨款支出预决算表

单位：万元

    注：1.“2011年决算数”指“三公经费”当年实际支出数，包含使用项目经费安排的中央企业境外资产审计检查、临时发生的处理境外企业突发事件等支出。

    2.“2012年预算数”指“三公经费”2012年当年财政拨款支出预算，不包含中央企业境外资产审计检查、临时发生的处置中央企业境外突发事件等支出。